基金管理

基金管理服务(澳大利亚)

MSC Abacus 是端到端基金注册和基金会计 服务的专业提供商。

我们有能力为客户提供合适的专项基金管 理服务,并可根据客户的要求贴上白标或 联合品牌,对此我们深感自豪。

MSC Abacus 的服务包括:

  • 单位信托证券持有者登记册的管理和维护
  • 认购和赎回处理
  • 遵守《2006 年反洗钱和反恐融资法》
  • FATCA/CRS/ATO 报告
  • 持续的客户尽职调查监测和报告
  • 分配准备、付款和报表发送
  • ABN、TFN、GST 注册申请、准备和提交 BAS 申报表

 

  • 建立和维护财务会计账簿和基金记录,包括:
    • 计算资产净值和单位价格
    • 管理费和激励费计算
    • 系列会计和均衡计算
    • 每月管理会计包
    • 协助提供年终报表和全面的审计支 持
    • 三方贸易和头寸对账

我们提供量身定制的方法,以满足个别 业务需求。也可以根据您的选择提供投 资者访问权限

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