基金管理
基金管理服务(澳大利亚)
MSC Abacus 是端到端基金注册和基金会计 服务的专业提供商。
我们有能力为客户提供合适的专项基金管 理服务,并可根据客户的要求贴上白标或 联合品牌,对此我们深感自豪。
MSC Abacus 的服务包括:
- 单位信托证券持有者登记册的管理和维护
- 认购和赎回处理
- 遵守《2006 年反洗钱和反恐融资法》
- FATCA/CRS/ATO 报告
- 持续的客户尽职调查监测和报告
- 分配准备、付款和报表发送
- ABN、TFN、GST 注册申请、准备和提交 BAS 申报表
- 建立和维护财务会计账簿和基金记录,包括:
- 计算资产净值和单位价格
- 管理费和激励费计算
- 系列会计和均衡计算
- 每月管理会计包
- 协助提供年终报表和全面的审计支 持
- 三方贸易和头寸对账
我们提供量身定制的方法,以满足个别 业务需求。也可以根据您的选择提供投 资者访问权限